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中信建投继续关注短期止跌信号

2019-08-15 10:24:54来源:励志吧0次阅读

中信建投:继续关注短期止跌信号 2011-12-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

" 市场结论:美元回落,贵金属小幅波动,基本金属略有回升,原油续跌,外围影响偏多;A股今日可关注在2180附近能否形成低位箱体,可在出现低位箱体后低吸参与反弹。

" 技术测市:两市成交额萎缩,股指略放量大跌,沪市成交额缩减至400亿元量级,股指放量跌破2300区域后,连续快速下跌后关注能否在2200附近区域能否出现止跌信号。大形态上,月线布林下轨位置2327被跌破,但其有效性须经小级别回抽确认,998与1664连线形成的原始上升趋势线(本周在2290附近)将对股指构成一定回拉效应,一般来说,第一次跌破上升趋势线将产生短线回抽性机会,但这个回拉有一个前提:在低位形成超小级别箱体,耐心等待信号出现;周线五连阴后股指呈较典型缩量阴跌态势,创出新低后已跌破长期形态的颈线位置,当前小级别进入背离性下跌阶段(连续下跌已将背离级别压缩至5分钟级别),预期的低位震荡整理将下落至2180-2200附近,但要清醒认识到:即使出现超小级别的回抽走势,也极可能是确认跌破大形态颈线的有效性,难以扭转大级别的下跌态势;日线在连续以中阴线破位下跌后力度强劲,昨日的向下跳空缺口已是2523下跌以来的第三个缺口,成为衰竭性缺口的可能性很大,短期反弹机会日益临近,在短期止跌信号出现后依操作策略逢低布局,基本可将成本控制在2200以下甚至更低,但由于回抽的力度不宜过分乐观,控制仓位博反弹仍是第一要务。半小时级别走势继续下跌段,布林张口迅速扩大后,股指在低位的止跌容易走出极端震荡,可在出现一分钟箱体后控制仓位逢低布局反弹,由于半小时级别本身并未出现背离性信号,要切记回抽只是更小级别的反弹机会。指标方面,日线MACD绿柱伸长,黄白线继续探低。日线RSI回落至23.08,指标在逼近绝对超跌值20后可关注反弹机会的出现。半小时级别走势继续下跌段,一般来说,布林张口放大后的止跌,至少将出现两次下探其布林下轨的走势,在半小时线形上表现为拉高后的回落(这意味着类似前两日的快速拉高是不能追高参与的,必须等待起后续的回落);5分钟走势将出现一个双箱体下跌走势,必须等待在低位形成第二个箱体以完成这个小级别下跌过程;可耐心等待新的5分钟上升段后的再度杀跌,可在那时逢低布局。超短线1分钟走势在2330附近扩展出5分钟箱体2333-2346后,由于级别扩展,股指快速杀跌以后的止跌反弹不会出现V型走势,此后的短期筑底必然有一个低位震荡并将级别扩展的过程,换句话说,如果要参与后续波段反弹,可等待至少形成新的一分钟箱体之后,其后的箱体级别扩展必有震荡低位,不用过于着急参与反弹。逆向思考方面,欧债危机的乐观预期换来无尽的失望,经济二次探底预期继续强化;对国内经济结构调整重要性的认识仍不足;基金仓位回落但未到极致。市场结构及扩张性方面,A股估值结构仍旧畸形;金融指数的杀跌已接近短期极致,地产指数有望率先止跌,采掘指数、金属指数短期极致超跌后弱势震荡,商业指数、电子指数、医药指数等已可关注逢低反弹机会。美元指数回落,贵金属小幅震荡,基本金属略有回升,农产品略涨,原油续跌。

" 基本面分析:中央经济工作会议对经济形势和来年政策的定调如期给市场带来失望,我们此前已无数次强调,如果不是屁股决定脑袋似的思维,是不会一味期望货币政策的全面转向的。此外,我们的另一个观点亦会逐步得到印证:货币政策不能全面转向宽松,不是不愿意而是已没有腾挪的空间,一旦货币政策全面转向,换来的不会是经济增速的回升,而是恶性通胀的爆发。因此,从整体上看,未来的经济增速只能尽力稳定在可接受的下降幅度上,这是高层定调经济和货币双稳定的主要原因。在A股跌破颈线位后,技术上沪指2300点以上成为了钢筋锅盖,忽悠所谓的长期资金入市的声音再起,还是那个观点,A股本身圈钱本性未改,难道让百姓的保命钱入市来加速制造国内如雨后春笋般出现的暴富上市高管和大小非?有媒体称,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司昨日发布了跨市场"恒指ETF"全网测试的通知,定于本月17日进行全网测试;如果一切进展顺利的话,在农历新年之前,A股投资者或许就能通过购买ETF产品实现投资港股愿望。让投资者直接外出冲浪虽不是什么好举措,但也可以借机看清楚国内忽悠多时的所谓低估值到底是怎么回事。外围方面,美经济数据持续向好,其11月的生产价格指数(PPI)环比增长0.3%,高于经济学家对此的平均预期0.2%;12月的纽约州制造业指数为9.5点,高于平均预期的3.0点;12月的费城联储制造业指数为10.3点,远高于平均预期的5.0点。但国际货币基金组织主席拉加德声称,欧洲主权债务危机需要欧洲之外的国家参与协助方能解决,她同时认为全球经济前景"相当阴暗"。欧洲问题已日益赖上了全球其他经济体,要警惕这个漩涡的全面失控。

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